基金名稱, 配息 方式, 計價 幣別, 股份 類別, 01/08, 02/05, 03/05, 04/08, 05/07, 06/07, 06/30, 07/07, 08/06, 09/07, ...

計算公式說明： 月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個 ...

境外基金以月配息基金為主，包含高收益債券型基金、新興市場債券型基金、亞債基金、企業債券型基金、股票型基金、平衡型基金等。境內基金有月配息基金、季配息基金和 ...

每一受益人投資本基金之實際結果，係應將「累積配息金額加計贖回款項再減除申購本金」後，再據以評估投資收益或損失。 【配息公式說明】. 1. 除息日為基準日次一基金營業日.

配息基準日. 配息基金可以創造現金流，深受國人喜愛，更是許多樂齡族退休後主要資金的來源，而申購配息基金有三大關鍵日，買對日期領息更有效率。